关于出纳工作总结范文

时间:2023-02-06   字数:22900字  手机阅读

关于出纳工作总结范文(通用17篇)

关于出纳工作总结范文 篇1

进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的'备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月-日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:

a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。

b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划。

关于出纳工作总结范文 篇2

自xx月我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态承担起工作职责。

首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境。

次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作:

1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

关于出纳工作总结范文 篇3

我做为房产公司一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。

一、工作基本情况介绍

在工作中,我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍

1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。

关于出纳工作总结范文 篇4

在我20__年_月毕业之时,有幸进入了公司从事出纳工作,在公司同仁的关心帮助下,较好地完成各项工作任务。

现将我近来工作情况总结如下:

一、做好出纳日常工作:

1、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

2、认真办理提取和保管现金,完成支付手续。做好库存现金的管理。

3、办理银行开户工作,管理好支付密码器、支票、转账支票。

4、管理和使用好各种印章。

5、对支出的凭证认真核对,并及时记帐。

6、井然有序地完成了职工工资发放工作。

7、每月按时办理公司按揭款款项。

8、月底做好会计对帐、现金盘点,进行帐务核对,做到帐实相符。确实做到日清月结。

9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。

二、其他工作情况:

1、严格遵守公司各项规章制度,团结同事积极配合其他部门工作,及时完成工作范围内的各项任务。

2、搞好办公室及会议室卫生。

3、做好外来人员的接待工作。

5、做好后勤保障。按照公司办公用品标准,协助办公室及时购买各种办公用品,添置办公设施,按照公司领导要求,搞好相关保障,做到节俭办事。

以上是我工作以来情况简述总结,虽有一定的成绩,但工作中也有很多不足之处,我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到仔细、谨慎,多学习业务知识,掌握财务人员应该掌握的业务技能,不断提高业务水平促使工作做得更出色,为公司的发展尽出自己的力量。

总结中有不妥之处敬请公司领导批评指正!

关于出纳工作总结范文 篇5

我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结:

一、完成的工作

1、办理日常现金支付和银行结算业务;

2、登记现金日记账和银行日记账;

3、保管库存现金和各类有价证券;

4、保管财务印章和空白支票;

5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元;

6、保障资金安全;

7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金。

二、存在的问题

1、对出纳岗位职责认识不足;

2、工作素养亟待提升;

三、解决方法

1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;

2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;

3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;

四、明年工作目标

1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;

关于出纳工作总结范文 篇6

20_年财务部在__领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕__经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。

一、做好经营预算分析,提供管理决策依据。

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实__竞争战略,强化成本控制,争取成本优势。推进__业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为__积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证__预期经营目标的实现。

2、__财务部较好地完成__20_年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映__财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,__20_年经营业绩考核成绩为优

二、加强__资金管理,积极筹措营运资金。

1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002、50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353、67万元。

2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对__营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,__现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,__积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。

三、实现资产价值管理,国有资产保值增值。

1、根据__集团__批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、根据__实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。

3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向__集团__和省国资委上报备案。

4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的__批复工作正在进行中。

5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。

四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制。

1、根据__风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善。

2、制定20_-20_年度机组保险方案,充分利用__良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%。

3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。

五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作。

1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至20_年11月,实际上缴税收3、77亿元。

2、20_年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约__成本。

3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我__20_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税局检查工作。

六、加强财务团队建设,团结高效完成工作。

人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案,20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。

七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础。

__今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据__业务发展的实际情况,以加强__内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。

八、注重财务工作基础,认真做好常规工作。

1、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行__的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、及时准确上报报表。按照国资委、__集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获__集团__财务决算工作二等奖。

3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望20_年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,__盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。

20_年工作设想:

1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

2、积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。

3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、__的外部协调,加快保险索赔进度,提高保险__。

4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据。

5、积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。

6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重__发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高效的财务队伍。

关于出纳工作总结范文 篇7

转眼间,20xx年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。

一、主要经验和收获

1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。

2、只有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

二、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

关于出纳工作总结范文 篇8

尊敬的各位领导:

您们好!

时间过的很快,一转眼--年又要过去了,在这年终岁末之际,回顾自己一年来的监理工作生活,有苦过,有累过……

在过去的一年里,在分公司与项目部领导的指导与带领下,我认真坚持正确的工作指导思想,树立“让业主满意”的的服务宗旨,尽心尽职,兢兢业业,努力完成工作。

1月份至8月份末,在连云港项目部王总的带领下,为连云港东海电信业主做出了优质的服务,在监理工作中,严格要求自己,树立自身强烈的职业责任心,对待工作不马虎,不偷懒,尽自己最大的努力把监理工作做好,遇到不懂或者自己不确定的事情,及时向公司中的经验丰富的老前辈请教,及时正确的处理好每一件事情。

1月份至5月份,连云港东海电信分公司的工程项目为ftth为主,为了配合业主参与“光网江苏”的竞赛计划,为了更好的为业主服务,在公司领导的安排下,顺利的拿到ftth工程项目上岗证。在ftth的工程建设项目的工作中,严格把握质量关口,定时定量的对已经完成改造的小区进行巡检,巡检过程中发现的施工工艺的问题,及时通知施工单位的相关负责人进行限时整改,同时以书面报告的形式上报业主。

巡检工作的主要内容为:布放主干光缆的布放路由是否与设计相符、新设ftth专用光交的安装质量、光交内光缆的熔接以、光分路器箱内皮线光缆的施工工艺及标志牌的粘贴。并定时的将ftth工作以周报的形式上报项目部,同时将ftth的工程进度与ftth完成的装机量以日报的形式上报业主。

随后下半年又开展宽带提速的计划,在宽带提速的计划里,其中有40个综合点,260个纯宽带点,并每月上报业主宽带提速的月份工作总价及下月的工作开展计划安排。对于有电缆拆旧的割接点,严格把握电缆拆旧部分,在施工前,要求施工单位对施工组织方案进行检查,对于施工单位提出存在材料使用变更的割接点,严格的根据施工现场进行查看。在电缆拆旧的工程中,以旁站的监理方式监理电缆拆旧过程,并记录电缆拆旧的电缆断长,在电缆入库时进行核实。

每一项工程开工前,对工程主要计划的工程项目包括工程所用的材料以及施工顺序做一些详细的了解,对现场施工的材料做明确的检验,根据建设单位交出的工程设计文本,与当日现场施工的情况做一个比较,最后向业主汇报当日的施工现场情况,让业主能够在第一时间了解工程的施工现场情况及施工进度。在监理过程中,我主要抓住质量、进度、安全方面的控制,主要强调事前控制,预防为主,结合施工过程的旁站,若发现质量及安全隐患,及时以口头通知形式令施工单位进行整改。

关于出纳工作总结范文 篇9

我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二.银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三.其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

四、存在的不足与20__年计划:

回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础,专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题,下半年的努力方向及工作计划是:

1、加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习,提高自己的专业技能。

2、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,如果存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。

4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作.

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。我会用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

关于出纳工作总结范文 篇10

我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三。回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

关于出纳工作总结范文 篇11

我是20__年6月调入财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批评指正。

一、思想政治素质和理论水平方面。

一年来,本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的政治素养。在实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、务必具有高度的职责心。

计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的职责感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。

三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

出纳工作职责重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作构成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

经过7个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,务必具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我7个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。

关于出纳工作总结范文 篇12

过去一年来,奔波忙碌,一转眼,没想到就已经到了20__年了。回忆这一年来的工作,自己作为财务部的一员,在工作中恪尽职守,严格的要求自己,严谨的完成每一项领导交代的工作。尽管作为财务人员,我无法给公司带来直接的收益,但是我会一直坚持好自己的信条,努力的为___公司贡献出自己的一份力量。

现在转眼新的20__年就要到来了,在祝福各位领导同事新年快乐的同时,我也要好好的总结一下自己在过去这一年来的工作,对自己在工作中的问题也要尽早的总结改正,绝不将过去的问题带到新一年的工作中去!我的工作总结如下:

一、严格要求,提升思想素质

在过去一年的工作中,我通过认真的学习,努力的提升了自己的工作思想和责任心。通过学习公司的文化和理念,对公司的责任感和归属感得到了进一步的提升。同时我还利用网络和电视关注国家大事,认真了解实事,提升个人的价值观、世界观,更加严格的要求自己的责任和义务。

此外,我还认真学习了和财务有关的各项法律法规,在严格的要求自己的同时,也要懂法,守法,这样才能以最严谨的思想,去面对自己这项重要的工作。

二、从日常的工作中吸取经验,提升个人能力

在工作当中,我不仅仅只是带着完成任务的心态去努力。在完成了一段时间的工作后,我会反思这一段时间的工作,思考从哪些地方可以优化自己的工作。并且在实行前,会取得领导的参考和同意,在多次反复的修改中,不断的提升自己的工作效率,并且不影响自己的工作质量。

其次,自己还经常和领导同事沟通交流,利用休息时间,我们努力的通过交流和沟通互相分享经验,提升团队的工作能力。我还经常从和领导的交流中,学到一些关于工作的小技巧、小知识,尽管单个来说并不能明显的提升个人的能力,但是却能更有效率的完成自己的工作。

三、不足和反思

回忆这一年工作,自己在出纳这份工作上,总是容易在忙碌的时候难以提升效率。尽管确实准确最为重要的.,但是自己的工作情况却总给大家带来麻烦。为了能改正自己的问题,我在今后的工作中还是要多加练习,更多的去熟悉工作。

转眼一年过去了,在20__年里,相信还有很多的事情等着我们去努力,在全新一年里,我会继续奋发努力,让自己成为一名出色的出纳人员!

关于出纳工作总结范文 篇13

时光荏苒,三个月的会计实习期很快就要过去了,从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位,缘于那份对会计工作的热爱,过去的二年,虽然在学校学习到一些会计理论知识,但与实际工作相比还是有一定的差异,通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习,使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道:隔行如隔山,从一个行业跨入另一个行业,也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人,在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将所学到的工作做如下总结。

1、认清岗位职责,切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职,作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

4、认真学习《企业会计制度》、《新会计准则》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。

在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为公司的发展作出应有的贡献。

关于出纳工作总结范文 篇14

今年,在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下,通过自我学习和提高,我理论联系实际,求真务实,在思想认识上和工作能力上有了很大提高,回顾一年来的工作,我总结如下:

一、今年主要的工作情况

(一)注重自身学习,提高自身综合素质。

我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉。一年来,我端正学习态度,把提高自身素质和加强自我学习结合在一起,在学习中获取人生中所需的精神食粮。

1以*理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中,增强自律意识,按照“八荣八耻”要求,树立正确的社会主义荣辱观,关注各级政府政治经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的发展积极的献言献策。

2以《住房公积金管理条例》为准绳,严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定,认真学习专业知识,提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力,熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”,乐于和受托银行交流,便于更好地互换信息,为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

(二)政策规章联系工作实际,恪尽职守。

工作中,我爱岗敬业,能按时按质按量完成本职工作,能够摆正自身的位置服从领导,服从安排,切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作,力求精益求精。

1严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》,严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审,每月必核,严格把关,精准入账,严防审核数据和实缴数额,按要求开具业务凭证,并时时与受托银行联系沟通,对业务办理情况进行掌控,以便发现问题,及时进行处理并及时入档;协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料,防止有冒领或套取住房公积金行为的发生,并及时将凭证确认进账。

2根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定,协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作,做好政策的宣传工作,并按时把银行的还贷数据导入系统。

3根据出纳岗位责任要求,及时与各受托银行做好原始凭证的交割,审核并认真记录每一笔资金的往来,定期与银行对账,做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证,确保原始凭证的合法、真实、准确、完整,并按时与会计交割,按时登记入账,确保账证相符、账实相符和账表相符。

4严格执行财经纪律和各项财务制度,负责处理管理部日常的现金收支业务,遵守备用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有价证券,及时核实和报销各项费用开支,做好相关账务,时时接受领导及同事的监督。

5虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师,做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全,未发生过系统人为故障。

6按时完成领导日常交办的其它事项。

(三)加强自身作风建设,严于律己。

这一年里,我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度,严格遵守党员干部廉洁自律各项规定,自觉与*形为做斗争,有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力;我洁身自好,树立了正确的权力观、地位观、利益观,不以工作上的方便谋取己利,时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己,加强作风建设:

1切实转变思想作风,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行动更加符合客观实际,更加符合当前的国情和时代发展的要求,认真对比反思自己与“八荣八耻”要求的差距,发扬好高尚的道德风格,以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高,而是担心道德修养不纯。

2切实转变学习作风,读书患不多,思义患不明。按照“八荣八耻”社会主义荣辱观,我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断扩充知识面,优化自身知识结构,提高思维能力和决策能力。

3切实转变工作作风,以公共为心者,人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨,扑下身子,放下架子,与群众话同心、语同情、行同步,加强亲和力。坚持原则,真抓实干;勤勉敬业,狠抓落实;崇尚科学,掌握科学方法,把握事物规律,结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

4切实转变生活作风,薄于身而厚于民,约于身而广于世。“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”,我注重培养积极向上的生活情趣,做清正廉洁,艰苦奋斗的表率。从点滴入手,在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐,自觉抵制各种*,纯洁好自己的生活圈和社交圈,深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义,带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

二、工作中存在的问题

(一)学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

(二)太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺乏一定的灵活性。

三、今后努力的方向

已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进取。

在新的一年里,我将:

(一)深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,用科学的发展观来分析问题、解决问题;

(二)一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识;

(三)增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。

关于出纳工作总结范文 篇15

20--年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、开学期间日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20--年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

在未来的一年里,我会改掉20--年的不足,提升自己的实力,在20--创造出好的成绩。

关于出纳工作总结范文 篇16

20__年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:

一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度

今年是我们__银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们__支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理,做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果

在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:

1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。

关于出纳工作总结范文 篇17

20__年临近年末,回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中,我始终坚持认真自律,遵守财务制度,及时反映出现的问题。做到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1、每天对收入和支出的凭证认真核对,审核,及时记现金日记帐,做到日清月结,库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行,加强了会计监督,保证了财务管理规范化的实现。

2、每天准确做出销售逾期情况表,并及时与业务人员联系,督促回款,确认逾期原因,以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况,严格管理以防应收账款形成。

3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作,做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务,部分客户实行现金打卡业务,虽然查款时间不定,经常是下班以后,但为了做好工贸服务业务,树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账,每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对,保证入账准确无误。从结算工作上来说,做到了审核各种单据仔细认真,严格把关。

4、及时做好进销存月报和累计报表工作,并与内勤部门核对,保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况,及时掌握库存盘盈亏情况,开票资料及时装订入册。

5、与公司的各个开户银行联系,及时取得银行对账单,及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

6、年初配合公司审计工作,准备所需的现金、银行、库存情况相关材料,准确及时。

7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作,自查自纠,对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系,督促业务人员及时结算,避免因为结算不及时给公司带来损失。

8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对,提供准确的对账资料。

9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销。对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

在本年度工作中,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证,及时发放职工工资。

始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,严格遵守财务制度法规。在工作过程中,不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

面对工作量大、结算复杂的情况,严格按照财务管理办法的规定,从收入做原始凭证到,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具,银行账目的核对,用户支票、承兑汇票的验收工作等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据,遵守财务保密制度,财务数据严格保密。积极协调与内勤,业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到,保持高度的自觉性,及时为客户办理业务,从不抱怨。

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转成本,公司实行个别计价法,每笔入库都有一个货号,要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

认真遵守公司的各项规章制度,积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度,不迟到早退,有事提前请假并交代好手头的工作,以免给业务工作带来不便。

作为一名财务人员,学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈出新的财经法规,税务知识,对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学习,补充自己的业务知识。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年,我会扬长避短,树立服务意识,加强沟通协调,更好的完成本职工作。

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